根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现就原温州市名城建设投资集团有限公司2017年至2019年财政收支情况审计涉及原温州市名城建设投资集团有限公司下属二级公司温州市名城资产营运有限公司存在问题及整改情况公告。因温州市名城资产营运有限公司相关资产和业务划转归并到温州市现代服务业发展集团有限公司，对本次审计发现的问题，由承接单位温州市现代服务业发展集团有限公司具体公告如下：

一、基本情况

根据《中华人民共和国审计法》规定，温州市审计局派出审计组，自2020年3月16日至5月15日，对原温州市名城建设投资集团有限公司2017年至2019年财政收支情况进行了审计，并出具了审计报告。

二、审计报告反映问题整改情况

（一）提高思想认识，强化组织领导，切实推进审计整改。

市现代集团高度重视本次审计以及审计反映问题的整改工作，多次召开审计整改工作专题会议，第一时间着手布局整改工作。针对审计报告提出的主要问题进行梳理，逐条开展分析研判，提高思想认识，领会整改要求，确保审计整改工作按时按质做好贯彻落实，有效维护审计监督的权威性和公信力。

（二）对照问题清单，制定整改计划，有序推进整改实施。

1、在“经营管理”方面的整改情况。

（1）审计反映问题：部分公司经营连年亏损问题。

采取的措施及整改情况：2019年市名城资产公司通过增收减支等措施，实现扭亏为盈。

（2）审计反映问题：案件相关支出较大问题。

采取的措施及整改情况：公司发生诉讼费、仲裁费及支付律师代理费在案件生效后陆续退还，仲裁费及律师代理费在仲裁裁决及民事判决中确定的，通过法院强制执行措施追回。今后公司将加强与商户沟通，排查潜在风险，及时了解商户经营经济状态，避免租金拖欠情况，做到早发现早制止，预防和化解诉讼风险。

2、在“资产管理”方面的整改情况。

（1）审计反映问题：房产收益催缴不及时问题。

采取的措施及整改情况：公司已对欠租的承租户提起诉讼，目前债务人处于破产清算、强制执行阶段，公司将及时跟进相关案件的进展情况，根据法院的判决及执行情况采取下一步相应措施，现已追回部分欠的租金。同时公司正在推进智能电表安装工作进度，智能电表需要先预存（电费）再使用，能有效避免电费拖欠问题。

3、在“工程管理”方面的整改情况

（1）审计反映问题：多付工程预付款问题。

采取的措施及整改情况：此次超付工程预付款将在今年项目决算中以同期银行借款利率予以扣除相应的利息。目前公司已接入我集团普华工程管理系统，该系统全面加强对工程项目管理、支付等方面的管控。公司将吸取经验教训，对于工程的支付加强管理，严格执行合同关于工程款支付的规定。

（2）审计反映问题：工程现场管理不到位问题。

采取的措施及整改情况：针对施工单位人员存在缺勤情况，公司将依据合同约定进行处罚，并在今年项目决算中予以扣除相应款项。今后将严格执行施工合同的有关约定，切实履行工程项目监督和管理职责。

（3）审计反映问题：部分工程材料品牌变更把关不严问题。

采取的措施及整改情况：LED水下灯及电缆品牌的变更没有及时办理变更品牌的手续，在今年项目办理决算中予以补充完整相关手续并做相应的造价调整，今后公司将进一步强化履行工程材料品牌监督职责，及时完成工程变更手续办理，切实保证工程材料质量。

（4）审计反映问题：中标人现场解说人员不符招标文件要求问题。

采取的措施及整改情况：因项目属文化演艺综合性项目，为能达到业主单位想要的项目最终效果，在制作招标文件时，未规定必须是专职人员，公司将加强招投标管理及审批，严格审查招标文件的相关条款，相关条款表达意思清晰，避免出现歧义。

上述整改情况已报中共温州市委员会办公室、温州市审计局。

                              温州市现代服务业发展集团有限公司

2020年11月5日

原名城集团徐孟鹤董事长任期经济责任审计整改情况公告.doc